市场下挫后,这些投资比特币的上市公司开始亏钱了

特斯拉、Square、MicroStrategy 和美图的比特币持仓在二季度均出现了减值亏损。
  撰文:司林威
  2021 年一季度,以比特币为首的加密资产在后疫情时代的流动性宽松盛宴中,开始出现疯涨行情,华尔街及全球机构资金闻风而动,高盛、大摩等投行为机构客户提供敞口,Coinbase 作为受监管认可的交易平台提供合规的投资渠道。
  在此背景下,一些科技公司和上市企业纷纷吃起了「螃蟹」,将比特币作为资产配置手段,纳入了公司的负债表。
  全球最大电动汽车厂商特斯拉就是最典型代表,在首席执行官的率领下一举投入 15 亿美元重仓比特币。一季度财报公布时,特斯拉凭借减仓 10% 的比特币大赚 2.72 亿美元,成功使特斯拉的净利润扭亏转正。
  看到特斯拉尝到甜头,Square、美图等公司纷纷跟进,想要借助加密货币获得投资收益。
  但随着全球监管风向的变化,加密货币市场剧烈波动。到了二季度财报发布时,机构投资者也开始出现减值亏损。以特斯拉为首的上市公司也被市场割了「韭菜」。
  7 月 26 日,特斯拉在美股收盘后公布了二季度财报。财报显示,特斯拉在 2021 年第二季度营收 119.6 亿美元,同比增长 98%。
  虽然特斯拉 Q2 财报数据非常亮眼,超出市场预期。但其比特币相关资产减值 2300 万美元,根据会计准则, 减值意味着在二季度财务核算时,当时比特币价格已跌穿特斯拉成本线,所以特斯拉要在报表中报告该减值。
  手里拥有近 4 万枚比特币的特斯拉浮亏 2300 万美元,其它公司也不能幸免。
  除了马斯克以外,另一个加密货币硬核支持者是推特创始人杰克·多西,他旗下的另一家移动支付公司 Square 也重仓了比特币。
  8 月 1 日,Square 发布股东信,宣布了第二季度财务数据。Square 在报告中透露,其总毛利润同比增长 91%,达到 11.4 亿美元。和特斯拉一样,财报数据较为亮眼。但其比特币投资出现了 4500 万美元的减值损失。
  据 Bitcoin Treasuries 的数据,Square 目前持有 8027 个比特币。Square 一共买过两次比特币,2020 年 10 月首次购买 4709 个 BTC 后,2021 年 2 月 Square 又加仓了 1.7 亿美元增持了 3318 个比特币。
  特斯拉共投资 15 亿美元比特币,一季度套现 2.72 亿美元后,二季度浮亏 2300 美元,实际头寸并未出现亏损。但跟着特斯拉的 Square 就有些难受。
  Square 总共投资 2.3 亿美元比特币,暂未公布过减仓,截止二季度已经浮亏 4500 万美元,未等到该笔投资获得回报,Square 已经亏了 19%。
  而另一家公司的比特币减值直接超过数亿美元,但还决议继续加仓比特币。
  这家有些「疯狂」的上市公司是 MicroStrategy 微策资本,他们的决策竟然很像一个输红眼的赌徒,不仅不离场,还要借钱加仓。
  这是一家「古老」的科技公司,主营商业营销软件业务,在 2020 年以前,该公司股价长期低迷。但其创始人迈克尔·塞勒是个比特币狂热爱好者,自 2020 年起至今,该公司不断增持比特币,目前已经是世界上持有比特币最多的上市公司。
  7 月 30 日,MicroStrategy 公布了第二季度财报。截至 2021 年 6 月 30 日,MicroStrategy 持有约 105,085 枚 BTC,账面价值为 20.51 亿美元,自收购以来减值损失为 6.896 亿美元。其中第二季度比特币出现了 4.25 亿美元的减值亏损。
  在接受彭博社采访时,迈克尔·塞勒称:「我们继续对我们加密资产战略的实施结果感到高兴。我们最近的融资使我们能够扩大我们的数字资产,现在已超过 105,000 个比特币。展望未来,我们打算继续在我们的加密资产战略中部署额外的资金。」
  MicroStrategy 的创始人并不是开玩笑,巨亏 6.896 亿美元,但他还要继续加仓。
  早在 6 月 15 日,比特币价格已经跌至 3 万美元,MicroStrategy 就宣布将使用私募发售所得的 4.88 亿美元债券资金购买比特币,该公司表示,出于同样的原因,它还可能出售高达 10 亿美元的股票来购买比特币。
  在这么疯狂的投资策略面前,来自中国的美图公司就显得平淡一些,它是机构中公开大笔持仓以太坊的上市公司,但其比特币投资同样出现浮亏。
  7 月 6 日,港股上市公司美图科技发布公告,确认该公司投资的比特币公允价值截止于 2021 年 6 月 30 日减少 1730 万美元,美图将于中期业绩内确认为减值亏损。截止于 2021 年 6 月 30 日投资的以太坊公允价值增加了 1470 万美元,但由于未出售该笔以太坊,该公司将不会于中期业绩中确认该笔投资为重估收益。
  共投资 1 亿美元加密货币,账面亏损记录为 1730 美元,美图科技也在加密货币市场吃了个小亏。
  不管是 1 千万美元还是 6 亿美元,这些大型机构为何都陷入比特币亏损,表面原因都是自 5 月来,全球监管风向的变动,造成比特币出现累计超 50% 的价格回调,一下子跌穿了众多机构投资者的成本线。
  当时比特币价格峰值为 6.4 万美元,在 5 月 19 日当晚触及 30000 美元低点,此后就一直在 3-4 万美元之间保持震荡。
  对于大部分机构投资者来说,他们的加仓成本多超过 50000 美元,加仓节点也集中于 2021 年一季度期间,属于典型的「追高」行为,随着比特币价格的暴跌,机构投资者一下也被「套牢」。
  但由于机构投资者有更完善的风险控制能力和资金储备,其对于投资回报的耐心相比散户要更加理性,这些上市机构在财报中都未透露出任何想要减仓和清仓加密货币的想法,一些创始人也都表示坚定看好加密货币的长期未来。

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